Ceske Drahy AS-Anleihe: 5,625% bis 12.10.2027
Ceske Drahy AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 16 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 16 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 15 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 3,511 |
| Stückzinsen | 2,759 |
| Duration in Jahren | 0,967 |
| Modified Duration | 0,934 |
| Fälligkeit | 12.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.04.2026: 103,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ceske Drahy AS |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.10.2022 |
| Fälligkeit | 12.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.07.2027 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 12.10.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.10.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CESKE DRAHY 22/27 |
| ISIN | XS2495084621 |
| WKN | A3LADJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5112 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,056 vom 09.04.2026
Ceske Drahy AS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,66 | 106,13 | 20:12:25 |
| Clean | 102,90 | 103,37 | 20:12:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ceske Drahy AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.337,30 € noch 275,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.613,16 €.
Börsenübersicht Ceske Drahy AS-Anleihe: 5,625% bis 12.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,14 % | 103,15 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 102,95 % | 103,08 % | -0,13 | |
| Frankfurt | 102,76 % | 102,88 % | -0,12 | |
| gettex | 103,01 % | 103,03 % | -0,01 | |
| Hamburg | 102,94 % | 103,08 % | -0,14 | |
| Lang & Schwarz | 102,70 % | 102,79 % | -0,09 | |
| München | 102,92 % | 102,90 % | +0,02 | |
| Quotrix | 103,15 % | 103,00 % | +0,15 | |
| Stuttgart | 102,97 % | 103,06 % | -0,08 | |
| Tradegate | 103,07 % | 102,85 % | +0,21 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
Weitere Anleihen von Ceske Drahy AS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1811Z | 25.05.2023 | 1.875% | - |
| A1ZRT1 | 05.11.2024 | 2.875% | - |
| A3LZ28 | 24.06.2029 | 5.500% | - |
| A4EBU9 | 28.07.2030 | 3.750% | 3,465% |
| A1Z2KW | 04.06.2035 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7818 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9622 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2519 | 10.500% |
Über die Ceske Drahy AS Anleihe (A3LADJ)
Die Ceske Drahy AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LADJ bzw. der ISIN XS2495084621. Die Anleihe wurde am 12.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.10.2022. Der Kupon der Ceske Drahy AS-Anleihe (A3LADJ) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5112%. Das zuletzt am 07.05.2025 19:17:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.