Northumbrian Water Finance-Anleihe: 6,375% bis 28.10.2034
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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,375 |
| Rendite in %* | 6,253 |
| Stückzinsen | 3,738 |
| Duration in Jahren | 6,535 |
| Modified Duration | 6,150 |
| Fälligkeit | 28.10.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 100,85
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.10.2022 |
| Fälligkeit | 28.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.7.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 22/34 |
| ISIN | XS2550206333 |
| WKN | A3LAWB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2530 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,850 vom 30.05.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,27 | 106,41 | 17:29:40 |
| Clean | 101,53 | 102,67 | 17:29:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.173,35 € noch 443,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.616,52 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 6,375% bis 28.10.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,58 % | 100,85 % | +0,72 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.113% |
| Discover Financial Services | Baa1 | 7.964% |
| Lloyds Banking Group | Baa1 | 7.953% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDX2 | 14.02.2031 | 4.500% | 5,712% |
| 395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 5,979% |
| A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
| A4D8KM | 02.10.2037 | 5.500% | - |
| A3LWSQ | 02.10.2037 | 5.500% | 6,545% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7172 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8693 | 11.500% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LAWB)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAWB bzw. der ISIN XS2550206333. Die Anleihe wurde am 28.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2022. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LAWB) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,85 ergibt sich somit eine Rendite von 6,253%. Das zuletzt am 03.03.2025 14:35:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.