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Northumbrian Water Finance-Anleihe: 5,500% bis 02.10.2037
Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 30 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 14 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 6,572 |
| Stückzinsen | 4,701 |
| Duration in Jahren | 7,235 |
| Modified Duration | 6,789 |
| Fälligkeit | 02.10.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.08.2026: 91,71
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Fälligkeit | 02.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.7.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 24/37 |
| ISIN | XS2794482351 |
| WKN | A3LWSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5718 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,710 vom 10.08.2026
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,16 | 97,26 | 17:26:47 |
| Clean | 91,46 | 92,56 | 17:26:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.829,53 € noch 550,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.379,60 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 5,500% bis 02.10.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 91,91 % | 91,71 % | +0,22 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:50:22 | 91,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| America MovilB de CV | Baa1 | 8.460% |
| Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8.250% |
| El Paso | Baa1 | 7.420% |
| Norfolk Southern | Baa1 | 7.050% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LAWB | 28.10.2034 | 6.375% | 6,216% |
| A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
| A1ZK46 | 30.01.2041 | 2.467% | - |
| A1GZFJ | 23.01.2042 | 5.125% | 6,889% |
| A0T4HZ | 16.07.2049 | 3.549% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,0839 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,8808 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1976 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,8924 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,9220 | 11.570% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LWSQ)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWSQ bzw. der ISIN XS2794482351. Die Anleihe wurde am 02.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2024. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LWSQ) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,71 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5718%. Das zuletzt am 20.04.2026 15:14:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
