Northumbrian Water Finance-Anleihe: 5,500% bis 02.10.2037
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Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 22 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 22 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 6,002 |
| Stückzinsen | 1,175 |
| Duration in Jahren | 8,599 |
| Modified Duration | 8,112 |
| Fälligkeit | 02.10.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2025: 95,84
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 02.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 02.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.04.2024 |
| Fälligkeit | 02.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 2.7.2037 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 24/37 |
| ISIN | XS2794482351 |
| WKN | A3LWSQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0022 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,840 vom 19.12.2025
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,66 | 97,88 | 17:06:39 |
| Clean | 95,48 | 96,70 | 17:06:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.048,90 € noch 134,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.183,19 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 5,500% bis 02.10.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 95,54 % | 95,84 % | -0,31 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| America MovilB de CV | Baa1 | 8.460% |
| Fifth Third Bancorp | Baa1 | 8.250% |
| Norfolk Southern | Baa1 | 7.050% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 7.000% |
| Owens Corning New | Baa1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LAWB | 28.10.2034 | 6.375% | 5,657% |
| A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
| A1ZK46 | 30.01.2041 | 2.467% | - |
| A1GZFJ | 23.01.2042 | 5.125% | 6,367% |
| A0T4HZ | 16.07.2049 | 3.444% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0467 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,2670 | 11.876% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,4528 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,0614 | 11.250% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LWSQ)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWSQ bzw. der ISIN XS2794482351. Die Anleihe wurde am 02.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.04.2024. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LWSQ) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,54 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0022%. Das zuletzt am 03.03.2025 14:35:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.