Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 5,750% bis 31.10.2028
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Caixa Geral de Depositos Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 31 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 16 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 16 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 12 | Buy |
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 4,568 |
| Stückzinsen | 0,047 |
| Duration in Jahren | 1,932 |
| Modified Duration | 1,848 |
| Fälligkeit | 31.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 102,21
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 31.10.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Geral de Depósitos S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.10.2022 |
| Fälligkeit | 31.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA GERAL 22/28 FLR MTN |
| ISIN | PTCGDDOM0036 |
| WKN | A3LAWP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5683 |
| Auf Kündigung | 4,5684 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,205 vom 03.11.2026
Caixa Geral de Depositos Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,06 | 102,26 | 17:59:29 |
| Clean | 102,01 | 102,22 | 17:59:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Geral de Depositos Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.221,70 € noch 4,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.226,43 €.
Börsenübersicht Caixa Geral de Depósitos-Anleihe: 5,750% bis 31.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,12 % | 102,15 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 102,03 % | 102,03 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 102,05 % | 102,04 % | ±0,00 | |
| gettex | 102,19 % | 102,21 % | -0,02 | |
| München | 102,03 % | 102,04 % | -0,02 | |
| Quotrix | 102,15 % | 102,15 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 102,05 % | 102,09 % | -0,03 |
Times and Sales (Quotrix)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 07:27:06 | 102,15 | 0 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JSC Development Bank of Kazakhstan | Baa1 | 13.489% |
| America MovilB de CV | Baa1 | 10.125% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Caixa Geral de Depositos
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18ZY6 | 03.03.2028 | 5.980% | - |
| A192SH | 28.06.2028 | 5.750% | - |
| A2RVU3 | 19.12.2028 | 3.056% | - |
| A4E2K6 | 20.10.2030 | 4.125% | 4,056% |
| A4EH35 | 07.10.2031 | 3.000% | 3,930% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5282 | 12.250% |
| Karbon Equity AS | 5,3785 | 11.570% |
| Rakuten Group | 3,6581 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8249 | 10.500% |
Über die Caixa Geral de Depositos Anleihe (A3LAWP)
Die Caixa Geral de Depositos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAWP bzw. der ISIN PTCGDDOM0036. Die Anleihe wurde am 31.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Geral de Depositos-Anleihe (A3LAWP) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,08 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5683%. Das zuletzt am 19.11.2024 10:31:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.