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Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe bis 17.10.2034

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WKN A3LAZ4

ISIN XS2535819135

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.04.2023
Letztes Kupondatum16.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.10.2022

Emissionsdaten

EmittentBosphorus CLO VII DAC
Emissionsvolumen*20.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.10.2022
Fälligkeit17.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am17.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBOSPH.C.VII 22/34 FLR C
ISINXS2535819135
WKNA3LAZ4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2034
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Über die Bosphorus CLO VII DAC Anleihe (A3LAZ4)

Die Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAZ4 bzw. der ISIN XS2535819135. Die Anleihe wurde am 26.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.