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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 22,452 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2020 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.6.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.CLO I 20/33 FLR |
| ISIN | XS2191178255 |
| WKN | A3LB9H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BBAM European CLO I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YSZ | 22.01.2033 | 2.650% | - |
| A3KRS2 | 22.07.2034 | 2.000% | - |
| A4D5ZQ | 24.07.2034 | - | - |
| A3KRXJ | 24.07.2034 | 8.146% | - |
Profil
Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A3LB9H)
Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB9H bzw. der ISIN XS2191178255. Die Anleihe wurde am 29.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A3LB9H) beträgt 22,452%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.