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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 22.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.12.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.CLO I 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2344625988 |
| WKN | A3KRS2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A3KRS2)
Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRS2 bzw. der ISIN XS2344625988. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A3KRS2) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.