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BBAM European CLO I DAC-Anleihe: 5,027% bis 24.07.2034

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WKN A3KRS3

ISIN XS2344626366

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,027
Erstes Kupondatum22.10.2021
Letztes Kupondatum23.07.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.06.2021

Emissionsdaten

EmittentBBAM European CLO I DAC
Emissionsvolumen*25.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.06.2021
Fälligkeit24.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 29.12.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am29.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBBAM E.CLO I 21/34 FLR D
ISINXS2344626366
WKNA3KRS3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.07.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A3KRS3)

Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRS3 bzw. der ISIN XS2344626366. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,40 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A3KRS3) beträgt 5,027%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.