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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,800 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2020 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 29.6.2021: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 09.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.CLO I 20/33 FLR C |
| ISIN | XS2191176713 |
| WKN | A28YXB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BBAM European CLO I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YSZ | 22.01.2033 | 2.650% | - |
| A3KRS2 | 22.07.2034 | 2.000% | - |
| A4D5ZQ | 24.07.2034 | - | - |
| A3KRXJ | 24.07.2034 | 8.146% | - |
Profil
Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A28YXB)
Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YXB bzw. der ISIN XS2191176713. Die Anleihe wurde am 29.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A28YXB) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.