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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,873 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.02.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASSAU EO II 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2556942949 |
| WKN | A3LBLY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Über die Nassau Euro CLO II DAC Anleihe (A3LBLY)
Die Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBLY bzw. der ISIN XS2556942949. Die Anleihe wurde am 09.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe (A3LBLY) beträgt 4,873%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.