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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madison Park Funding LIV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2022 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Notes, falls die 'Secured Notes' zurückbezahlt sind jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MP FDG LIV 22/34 FLR REGS |
| ISIN | USG5703KAB38 |
| WKN | A3LBMK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Madison Park Funding LIV Anleihe (A3LBMK)
Die Madison Park Funding LIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBMK bzw. der ISIN USG5703KAB38. Die Anleihe wurde am 18.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.