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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,214 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2070 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silverstone Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.12.2022 |
| Fälligkeit | 21.01.2070 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SILVR ISSUER 22/70 FLRMTN |
| ISIN | XS2559579706 |
| WKN | A3LBWY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2070 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Silverstone Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A26D | 21.01.2055 | 3.042% | - |
| A0VGNA | 21.01.2055 | 1.792% | - |
| A3L46W | 22.01.2070 | 5.044% | - |
Profil
Über die Silverstone Master Issuer Anleihe (A3LBWY)
Die Silverstone Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBWY bzw. der ISIN XS2559579706. Die Anleihe wurde am 02.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2070. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Silverstone Master Issuer-Anleihe (A3LBWY) beträgt 5,214%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.07.2025 statt.