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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2019-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2019 |
| Fälligkeit | 22.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP E.C.19-3 19/30FLR SUB |
| ISIN | XS1843437622 |
| WKN | A3LCRC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP Euro CLO 2019-3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28X56 | 20.04.2030 | 2.450% | - |
| A2RZNY | 23.04.2030 | 0.940% | - |
| A2R0RG | 23.04.2030 | 1.700% | - |
| A2R0RH | 23.04.2030 | 2.500% | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2019-3 DAC Anleihe (A3LCRC)
Die OCP Euro CLO 2019-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCRC bzw. der ISIN XS1843437622. Die Anleihe wurde am 17.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.