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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.02.2023 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2585239200 |
| WKN | A3LD4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7091 |
| Auf Kündigung | 4,7091 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 21.07.2025
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR4Q | 25.09.2026 | 4.000% | 4,394% |
| A3LWCV | 18.03.2028 | 4.000% | 3,220% |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A3LL8H | 23.08.2029 | 7.625% | 5,450% |
| A282AF | 11.12.2030 | 5.125% | 5,199% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7311 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1682 | 12.250% |
Profil
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LD4Q)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD4Q bzw. der ISIN XS2585239200. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LD4Q) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.