Action Logement Services SAS-Anleihe: 3,625% bis 25.05.2043

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WKN A3LD5J

ISIN FR001400FTI1


Action Logement Services SAS Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,792
Stückzinsen 3,615
Duration in Jahren 12,502
Modified Duration 12,045
Fälligkeit 25.05.2043
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.05.2024: 97,77

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum25.05.2024
Letztes Kupondatum24.05.2043
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.05.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.02.2023

Emissionsdaten

EmittentAction Logement Services SAS
Emissionsvolumen*1.200.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.02.2023
Fälligkeit25.05.2043

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.02.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameACT.LOG.SER. 23/43 MTN
ISINFR001400FTI1
WKNA3LD5J
Anleihe-TypStaatsanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
LandFrankreich
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.05.2043

Rendite

Auf Verfall3,7917

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,770 vom 24.05.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Action Logement Services SAS Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,03 102,05 21:49:40
Clean 97,41 98,43 21:49:40

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Action Logement Services SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.843,00 € noch 361,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.204,51 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Action Logement Services SAS Anleihe (A3LD5J)

Die Action Logement Services SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD5J bzw. der ISIN FR001400FTI1. Die Anleihe wurde am 15.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Action Logement Services SAS-Anleihe (A3LD5J) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,71 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7917%. Das zuletzt am 26.01.2024 18:24:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.