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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | W. R. Grace Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.02.2023 |
| Fälligkeit | 01.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.3.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 17.02.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 28.2.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 17.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,3750 |
Stammdaten
| Name | W.R GRACE HL 23/31 144A |
| ISIN | US92943GAE17 |
| WKN | A3LD60 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von W R Grace Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWS2 | 15.06.2027 | 4.875% | - |
| A3KVAB | 15.08.2029 | 5.625% | - |
| A4EFHP | 15.08.2032 | 6.625% | - |
Profil
Über die W R Grace Holdings LLC Anleihe (A3LD60)
Die W R Grace Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD60 bzw. der ISIN US92943GAE17. Die Anleihe wurde am 17.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2023. Der Kupon der W R Grace Holdings LLC-Anleihe (A3LD60) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.