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Harvest CLO IX DAC-Anleihe bis 15.02.2030

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WKN A3LD8F

ISIN XS1653043577

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.11.2017
Letztes Kupondatum14.02.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.08.2017

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO IX DAC
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.08.2017
Fälligkeit15.02.2030

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.08.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHARVO IX 17/30 FLR F 144A
ISINXS1653043577
WKNA3LD8F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Harvest CLO IX DAC Anleihe (A3LD8F)

Die Harvest CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD8F bzw. der ISIN XS1653043577. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.