Harvest CLO IX DAC-Anleihe bis 15.02.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO IX DAC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2017 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVO IX 17/30 FLR F 144A |
| ISIN | XS1653043577 |
| WKN | A3LD8F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Harvest CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZRCC | 15.08.2028 | 1.571% | - |
| A1ZLY6 | 15.08.2028 | 2.071% | - |
| A3KQ0K | 15.12.2031 | 1.950% | - |
Profil
Über die Harvest CLO IX DAC Anleihe (A3LD8F)
Die Harvest CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LD8F bzw. der ISIN XS1653043577. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.