Holmes Master Issuer-Anleihe: 5,139% bis 17.10.2072

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WKN A3LEBY

ISIN XS2584654151


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,139
Erstes Kupondatum17.04.2023
Letztes Kupondatum16.10.2072
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.02.2023

Emissionsdaten

EmittentHolmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum14.02.2023
Fälligkeit17.10.2072

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstypbond#extraordinarycancellationtypename#8

Stammdaten

NameHOL.MAS.ISS. 23/72FLR MTN
ISINXS2584654151
WKNA3LEBY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2072
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A3LEBY)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEBY bzw. der ISIN XS2584654151. Die Anleihe wurde am 14.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A3LEBY) beträgt 5,139%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.