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Holmes Master Issuer-Anleihe: 3,026% bis 15.10.2054
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 58 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,026 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,026 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,4% ; ab April |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2011 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.11.2010 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 10/54FLR A2 |
| ISIN | US43641NBC74 |
| WKN | A1A3PC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1A3PC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,639 |
| 14.01.2014 | 1,644 |
| 14.10.2013 | 1,668 |
| 14.07.2013 | 1,677 |
| 14.04.2013 | 1,704 |
| 14.01.2013 | 1,740 |
| 14.10.2012 | 1,855 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holmes Master Issuer-Anleihe: 3,026% bis 15.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1A3PC)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1A3PC bzw. der ISIN US43641NBC74. Die Anleihe wurde am 12.11.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1A3PC) beträgt 3,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
