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Holmes Master Issuer-Anleihe: 4,247% bis 17.10.2072
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,247 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2072 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.07.2025 |
| Fälligkeit | 17.10.2072 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOL.MAS.ISS.25/72 FLR MTN |
| ISIN | XS3109480551 |
| WKN | A4EDPN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2072 |
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Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A4EDPN)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDPN bzw. der ISIN XS3109480551. Die Anleihe wurde am 08.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A4EDPN) beträgt 4,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
