Holmes Master Issuer-Anleihe: 1,488% bis 01.10.2054

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WKN A0VR9J

ISIN XS0590163696

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,488
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 0,90%
Erstes Kupondatum	15.04.2011
Letztes Kupondatum	30.09.2054
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	09.02.2011

Emissionsdaten

Emittent	Holmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*	450.000.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	09.02.2011
Fälligkeit	01.10.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	15.04.2011
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HOLMES MASTER 11/54FLR Z
ISIN	XS0590163696
WKN	A0VR9J
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	01.10.2054

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A0VR9J)

Datum	Kupon %
14.04.2014	1,419
14.01.2014	1,420
14.10.2013	1,409
14.07.2013	1,406
14.04.2013	1,411
14.01.2013	1,439
14.10.2012	1,728

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Profil

Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VR9J)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VR9J bzw. der ISIN XS0590163696. Die Anleihe wurde am 09.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A0VR9J) beträgt 1,488%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.