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Holmes Master Issuer-Anleihe: 1,488% bis 01.10.2054
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,488 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,90% |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 09.02.2011 |
| Fälligkeit | 01.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 11/54FLR Z |
| ISIN | XS0590163696 |
| WKN | A0VR9J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A0VR9J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,419 |
| 14.01.2014 | 1,420 |
| 14.10.2013 | 1,409 |
| 14.07.2013 | 1,406 |
| 14.04.2013 | 1,411 |
| 14.01.2013 | 1,439 |
| 14.10.2012 | 1,728 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Holmes Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G30A | 15.07.2030 | 0.453% | - |
| A4D776 | 15.10.2054 | 4.247% | - |
| A3K79A | 15.10.2054 | 4.477% | - |
| A191N0 | 15.10.2054 | 0.635% | - |
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A0VR9J)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VR9J bzw. der ISIN XS0590163696. Die Anleihe wurde am 09.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A0VR9J) beträgt 1,488%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
