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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,289 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 04.08.2022 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOL.MAS.ISS. 22/54 FLR A1 |
| ISIN | XS2510904324 |
| WKN | A3K79A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A3K79A)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K79A bzw. der ISIN XS2510904324. Die Anleihe wurde am 04.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A3K79A) beträgt 5,289%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.