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Holmes Master Issuer-Anleihe bis 17.10.2072

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WKN A4EN1G

ISIN XS3251494004

Holmes Master Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
gettex
Name ISIN Trades
3.875 GRENKE 31 Nts XS3285384403 33 Buy
3 NESF 28 EMTN -S XS2555196463 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 18 Buy
3.125 BEI 37 Bds EU000A3K4EG9 14 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % -
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 17.10.2072
Nachrang Nein
Währung GBP
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2026
Letztes Kupondatum16.10.2072
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.01.2026

Emissionsdaten

EmittentHolmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum21.01.2026
Fälligkeit17.10.2072

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOL.MAS.ISS. 26/72FLR MTN
ISINXS3251494004
WKNA4EN1G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2072
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A4EN1G)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN1G bzw. der ISIN XS3251494004. Die Anleihe wurde am 21.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.