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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,453 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,1%, |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.03.2007 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 07/30FLR 4A |
| ISIN | US43641NAD66 |
| WKN | A1G30A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1G30A)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,439 |
| 14.01.2014 | 0,444 |
| 14.10.2013 | 0,468 |
| 14.07.2013 | 0,477 |
| 14.04.2013 | 0,504 |
| 14.01.2013 | 0,540 |
| 14.10.2012 | 0,555 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Holmes Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VR9J | 01.10.2054 | 1.488% | YieldCalculated |
| A4D776 | 15.10.2054 | - | YieldCalculated |
| A3K79A | 15.10.2054 | 5.289% | YieldCalculated |
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1G30A)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G30A bzw. der ISIN US43641NAD66. Die Anleihe wurde am 28.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1G30A) beträgt 0,453%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.