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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,952 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Latvenergo A.S. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.02.2023 |
| Fälligkeit | 22.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LATVENERGO 23/29 |
| ISIN | LV0000802684 |
| WKN | A3LEH1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Latvenergo AS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5CY | 05.05.2027 | 2.420% | - |
| A3KUEJ | 17.05.2028 | 0.500% | - |
| A4EK3H | 13.11.2030 | 3.612% | 3,624% |
Profil
Über die Latvenergo AS Anleihe (A3LEH1)
Die Latvenergo AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEH1 bzw. der ISIN LV0000802684. Die Anleihe wurde am 22.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Latvenergo AS-Anleihe (A3LEH1) beträgt 4,952%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.02.2026 statt.