ProLogis International Funding II-Anleihe: 4,625% bis 21.02.2035
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ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 13 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 13 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 11 | Buy |
| 2.125 Portg 28 TN | PTOTEVOE0018 | 10 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,695 |
| Stückzinsen | 3,092 |
| Duration in Jahren | 6,970 |
| Modified Duration | 6,721 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 107,23
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.02.2023 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.11.2034 zu 100% jederzeit mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.02.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 23/35 MTN |
| ISIN | XS2589820294 |
| WKN | A3LEHF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6953 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,230 vom 23.10.2025
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,17 | 110,91 | 16:59:36 |
| Clean | 107,08 | 107,82 | 16:59:36 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.781,60 € noch 309,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.090,78 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 4,625% bis 21.02.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 107,38 % | 107,56 % | -0,16 | |
| Berlin | 106,99 % | 107,07 % | -0,07 | |
| Düsseldorf | 107,16 % | 107,19 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 107,05 % | 107,18 % | -0,12 | |
| gettex | 107,20 % | 107,23 % | -0,03 | |
| München | 106,90 % | 107,17 % | -0,25 | |
| Quotrix | 107,54 % | 107,63 % | -0,09 | |
| Stuttgart | 107,09 % | 107,19 % | -0,10 | |
| Tradegate | 107,08 % | 107,23 % | -0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,414% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,671% |
| A3K2GW | 22.02.2042 | 3.000% | 5,812% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
| Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5728 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3LEHF)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEHF bzw. der ISIN XS2589820294. Die Anleihe wurde am 21.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.02.2023. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3LEHF) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,195 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6953%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.