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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 11 DAC |
| Emissionsdatum | 16.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.11.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.11.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 11 22/34 FLR D |
| ISIN | XS2462577797 |
| WKN | A3LEVX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Penta CLO 11 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1N5 | 15.07.2037 | 4.166% | - |
| A3L1GY | 15.07.2037 | 3.916% | - |
| A4EPCS | 17.01.2039 | 4.140% | - |
Profil
Über die Penta CLO 11 DAC Anleihe (A3LEVX)
Die Penta CLO 11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEVX bzw. der ISIN XS2462577797. Die Anleihe wurde am 16.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2034. Der Kupon der Penta CLO 11 DAC-Anleihe (A3LEVX) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.