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National Gas Transmission-Anleihe: 4,250% bis 05.04.2030
National Gas Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 30 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 29 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 18 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,502 |
| Stückzinsen | 0,873 |
| Duration in Jahren | 3,357 |
| Modified Duration | 3,244 |
| Fälligkeit | 05.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.06.2026: 102,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Gas Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.04.2023 |
| Fälligkeit | 05.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.1.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 05.04.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL GAS TR. 23/30 MTN |
| ISIN | XS2607040958 |
| WKN | A3LF3X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5020 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,617 vom 19.06.2026
National Gas Transmission Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,33 | 103,75 | 21:47:12 |
| Clean | 102,46 | 102,88 | 21:47:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Gas Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.287,80 € noch 87,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.375,13 €.
Börsenübersicht National Gas Transmission-Anleihe: 4,250% bis 05.04.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,48 % | 102,66 % | -0,18 | |
| Frankfurt | 102,40 % | 102,54 % | -0,14 | |
| Quotrix | 102,81 % | 102,88 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 102,46 % | 102,62 % | -0,16 | |
| Tradegate | 102,59 % | 102,72 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| El Paso Energy | Baa1 | 8.050% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von National Gas Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 128862 | 27.06.2025 | 8.750% | - |
| A1VA16 | 21.12.2027 | 3.050% | - |
| A28SV0 | 07.02.2031 | 1.375% | - |
| A287K5 | 14.01.2033 | 1.125% | - |
| A4D6FB | 04.02.2034 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9785 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9103 | 10.500% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Gas Transmission Anleihe (A3LF3X)
Die National Gas Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3X bzw. der ISIN XS2607040958. Die Anleihe wurde am 05.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2023. Der Kupon der National Gas Transmission-Anleihe (A3LF3X) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,456 ergibt sich somit eine Rendite von 3,502%. Das zuletzt am 06.02.2026 16:37:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.