National Gas Transmission-Anleihe: 5,750% bis 05.04.2035
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National Gas Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 5,990 |
| Stückzinsen | 0,756 |
| Duration in Jahren | 7,596 |
| Modified Duration | 7,167 |
| Fälligkeit | 05.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 98,25
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Gas Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.04.2023 |
| Fälligkeit | 05.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.1.2035 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 05.04.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | NATL GAS TR. 23/35 |
| ISIN | XS2607040792 |
| WKN | A3LF3Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,250 vom 23.05.2025
National Gas Transmission Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,49 | 100,11 | 17:57:41 |
| Clean | 98,73 | 99,35 | 17:57:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Gas Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.833,02 € noch 90,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.923,08 €.
Weitere Anleihen von National Gas Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287K5 | 14.01.2033 | 1.125% | - |
| A4D6FB | 04.02.2034 | 5.500% | - |
| A0T788 | 07.04.2036 | 3.410% | - |
| A3LRX5 | 17.10.2036 | - | - |
| A0N0GE | 12.01.2037 | 3.093% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,6154 | 12.250% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7944 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4117 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8838 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,0040 | 11.500% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Gas Transmission Anleihe (A3LF3Y)
Die National Gas Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3Y bzw. der ISIN XS2607040792. Die Anleihe wurde am 05.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2023. Der Kupon der National Gas Transmission-Anleihe (A3LF3Y) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,64 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9899%.