Heineken-Anleihe: 4,125% bis 23.03.2035

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WKN A3LFK9

ISIN XS2599169922


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Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE0001141836 25 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 21 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 14 Buy
0 BRD 26 Anl DE0001102408 13 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 3,544
Stückzinsen 2,272
Duration in Jahren 7,340
Modified Duration 7,089
Fälligkeit 23.03.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.10.2025: 104,60

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum23.03.2024
Letztes Kupondatum22.03.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2023

Emissionsdaten

EmittentHeineken N.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.03.2023
Fälligkeit23.03.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.12.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.03.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am23.03.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEINEKEN 23/35 MTN
ISINXS2599169922
WKNA3LFK9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.03.2035

Rendite

Auf Verfall3,5439

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,600 vom 10.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,15 107,51 15:39:49
Clean 104,88 105,24 15:39:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Heineken Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.524,00 € noch 227,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.751,16 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 4,125% bis 23.03.2035

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 105,07 % 104,93 % +0,14
Berlin 104,88 % 105,01 % -0,12
Düsseldorf 104,85 % 104,87 % -0,02
Frankfurt 104,78 % 104,82 % -0,04
gettex 104,84 % 104,60 % +0,23
Hamburg 104,85 % 104,87 % -0,02
Hannover 104,85 % 105,01 % -0,15
Lang & Schwarz 104,88 % 104,49 % +0,37
München 104,47 % 104,68 % -0,20
Quotrix 105,00 % 105,15 % -0,14
Stuttgart 104,63 % 104,51 % +0,12
Tradegate 104,85 % 104,83 % +0,02
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Profil

Über die Heineken Anleihe (A3LFK9)

Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFK9 bzw. der ISIN XS2599169922. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LFK9) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,851 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5439%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.