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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXIII |
| Emissionsdatum | 29.09.2021 |
| Fälligkeit | 24.10.2034 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APID. XXXIII 21/34 FLR ER |
| ISIN | US03768NAE58 |
| WKN | A3LG0H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2034 |
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Über die Apidos CLO XXXIII Anleihe (A3LG0H)
Die Apidos CLO XXXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG0H bzw. der ISIN US03768NAE58. Die Anleihe wurde am 29.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.