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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXIII |
| Emissionsvolumen* | 40.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2020 |
| Fälligkeit | 20.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 13.11.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APIDOS XXXIV 20/33 FLR |
| ISIN | USG0512YAC33 |
| WKN | A28355 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 150000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2033 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Apidos CLO XXXIII Anleihe (A28355)
Die Apidos CLO XXXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28355 bzw. der ISIN USG0512YAC33. Die Anleihe wurde am 13.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.