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Apidos CLO XXXIII-Anleihe: 8,660% bis 24.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,660 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXIII |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2021 |
| Fälligkeit | 24.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 30.9.2023 Kündigungsoption auf Mehrheitsbeschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APID.XXXIII/ 21/34FLR D-R |
| ISIN | USG0512EAH65 |
| WKN | A3LAFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2034 |
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Über die Apidos CLO XXXIII Anleihe (A3LAFV)
Die Apidos CLO XXXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAFV bzw. der ISIN USG0512EAH65. Die Anleihe wurde am 30.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXXIII-Anleihe (A3LAFV) beträgt 8,660%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt.
