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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2019-3 |
| Emissionsvolumen* | 29.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OAKTREE 19-3 21/34 FLR ER |
| ISIN | US67400GAE98 |
| WKN | A3LGCA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2019-3 Anleihe (A3LGCA)
Die Oaktree CLO 2019-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGCA bzw. der ISIN US67400GAE98. Die Anleihe wurde am 01.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.