CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.-Anleihe: 6,250% bis 18.10.2030
CBB International Sukuk Programme Company WLL Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,250 |
Rendite in %* | 5,254 |
Stückzinsen | 0,069 |
Duration in Jahren | 3,996 |
Modified Duration | 3,797 |
Fälligkeit | 18.10.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2025: 104,28
Kupondaten
Kupon in % | 6,250 |
Erstes Kupondatum | 18.10.2023 |
Letztes Kupondatum | 17.10.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 18.04.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 18.04.2023 |
Fälligkeit | 18.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | CBB INTL SUK 23/30 MTN |
ISIN | XS2611617619 |
WKN | A3LGMA |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bahrain |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 5,2542 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,275 vom 22.10.2025
Börsenübersicht CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.-Anleihe: 6,250% bis 18.10.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Stuttgart | 104,20 % |
Weitere Anleihen von CBB International Sukuk Programme Company WLL
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3KY43 | 18.05.2029 | 3.875% | 5,200% |
A3KY49 | 18.05.2029 | 3.875% | 5,074% |
A3LUL2 | 12.02.2031 | 6.000% | 5,197% |
A3LURB | 12.02.2031 | 6.000% | - |
A3L62H | 05.06.2032 | 5.875% | 5,400% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7566 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Brasilien Foederative Republik | 4,3184 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 4,9477 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die CBB International Sukuk Programme Company WLL Anleihe (A3LGMA)
Die CBB International Sukuk Programme Company WLL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGMA bzw. der ISIN XS2611617619. Die Anleihe wurde am 18.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der CBB International Sukuk Programme Company WLL-Anleihe (A3LGMA) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,275 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2542%.