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AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe: 5,585% bis 15.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,585 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 180.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALBACORE V 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2600113836 |
| WKN | A3LGUV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4EE | 15.04.2038 | - | - |
| A3L358 | 15.04.2038 | 8.781% | - |
| A3L4ED | 15.04.2038 | 4.881% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3LGUV)
Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGUV bzw. der ISIN XS2600113836. Die Anleihe wurde am 26.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 180,00 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe (A3LGUV) beträgt 5,585%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
