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AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe: 10,245% bis 15.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,245 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALBACORE V 23/36 FLR D1 |
| ISIN | XS2600115377 |
| WKN | A3LGUW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4EE | 15.04.2038 | - | - |
| A3L358 | 15.04.2038 | 8.781% | - |
| A3L4ED | 15.04.2038 | 4.881% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3LGUW)
Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGUW bzw. der ISIN XS2600115377. Die Anleihe wurde am 26.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,90 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe (A3LGUW) beträgt 10,245%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
