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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 17 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE V 23/36 B-2 |
| ISIN | XS2600114131 |
| WKN | A3LH2U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AlbaCore EURO CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4EE | 15.04.2038 | - | - |
| A3L358 | 15.04.2038 | 8.376% | - |
| A3L4ED | 15.04.2038 | 4.476% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO V DAC Anleihe (A3LH2U)
Die AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH2U bzw. der ISIN XS2600114131. Die Anleihe wurde am 26.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO V DAC-Anleihe (A3LH2U) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.