ASN Bank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
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ASN Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 3 | Buy |
| 2.75 FRES 29 EMTN | XS3178858497 | 2 | Buy |
| 1.5 Nestle 30 EMTN | XS2148390755 | 1 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 2,933 |
| Stückzinsen | 4,410 |
| Duration in Jahren | 0,966 |
| Modified Duration | 0,938 |
| Fälligkeit | 23.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2025: 103,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Fälligkeit | 23.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASN BANK NV 23/27 MTN |
| ISIN | XS2626691906 |
| WKN | A3LH5R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9325 |
| Auf Kündigung | 2,9325 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,315 vom 06.11.2025
ASN Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,58 | 108,22 | 08:53:56 |
| Clean | 103,17 | 103,81 | 08:53:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASN Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.381,00 € noch 440,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.821,96 €.
Börsenübersicht ASN Bank-Anleihe: 4,625% bis 23.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,50 % | 103,50 % | ±0,00 | |
| Berlin | 103,11 % | 103,32 % | -0,21 | |
| Düsseldorf | 103,17 % | 103,30 % | -0,13 | |
| gettex | 103,17 % | 103,32 % | -0,14 | |
| München | 103,11 % | 103,32 % | -0,21 | |
| Quotrix | 103,31 % | 103,31 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 103,41 % | 103,41 % | ±0,00 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:04:10 | 103,11 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Raiffeisenbank Austria DD | Baa1 | 7.875% |
| BAE Systems Finance | Baa1 | 7.500% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
Weitere Anleihen von ASN Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K41N | 04.05.2027 | 2.375% | 2,484% |
| A0NXFL | 06.06.2027 | 4.920% | - |
| A0TM3P | 03.12.2027 | 5.215% | - |
| 690849 | 07.02.2028 | 2.252% | - |
| 730990 | 12.02.2028 | 2.309% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,8545 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6039 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0224 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5508 | 10.500% |
Über die ASN Bank Anleihe (A3LH5R)
Die ASN Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH5R bzw. der ISIN XS2626691906. Die Anleihe wurde am 23.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ASN Bank-Anleihe (A3LH5R) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,422 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9325%. Das zuletzt am 20.03.2025 01:15:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.