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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Generate CLO 8 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.12.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GENERATE 8 21/34 FLR E-R |
| ISIN | USG38235AA80 |
| WKN | A3LHJM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Generate CLO 8 Anleihe (A3LHJM)
Die Generate CLO 8-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHJM bzw. der ISIN USG38235AA80. Die Anleihe wurde am 03.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.