S1Series DAC-Anleihe: 4,500% bis 04.05.2027
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S1Series DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,294 |
| Stückzinsen | 0,721 |
| Duration in Jahren | 0,955 |
| Modified Duration | 0,907 |
| Fälligkeit | 04.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | S1Series DAC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.05.2023 |
| Fälligkeit | 04.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | S1SERIES 23/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2585434835 |
| WKN | A3LHN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Loan Participation Notes
Währungsanleihen
Loan Participation Certificates
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2944 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 01.01.2026
Börsenübersicht S1Series DAC-Anleihe: 4,500% bis 04.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von S1Series DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFSE | 26.08.2024 | 8.000% | - |
| A3L19S | 01.05.2029 | 9.750% | 9,750% |
| A3L19T | 01.05.2029 | 9.750% | 10,492% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0263 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0951 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7977 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die S1Series DAC Anleihe (A3LHN2)
Die S1Series DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHN2 bzw. der ISIN XS2585434835. Die Anleihe wurde am 04.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der S1Series DAC-Anleihe (A3LHN2) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2944%.