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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,650 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Banco Davivienda S.A. |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BANCVIVIENDA 21/UND. FLR |
| ISIN | US059501AD88 |
| WKN | A3LJ5S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Banco Davivienda Anleihe (A3LJ5S)
Die Banco Davivienda-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ5S bzw. der ISIN US059501AD88. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco Davivienda-Anleihe (A3LJ5S) beträgt 6,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.