Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031
Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 25 | Buy |
2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 23 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 5,875 |
Rendite in %* | 5,477 |
Stückzinsen | 0,531 |
Duration in Jahren | 5,057 |
Modified Duration | 4,794 |
Fälligkeit | 20.06.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 101,97
Kupondaten
Kupon in % | 5,875 |
Erstes Kupondatum | 20.06.2024 |
Letztes Kupondatum | 19.06.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | 00 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 20.06.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 20.06.2023 |
Fälligkeit | 20.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 20.3.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
Kündigungsoption am | 20.06.2023 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ANGL.WAT.FIN 23/31 MTN |
ISIN | XS2638380506 |
WKN | A3LJ6X |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 5,4768 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,966 vom 23.07.2025
Börsenübersicht Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
Orange | Baa1 | 9.000% |
Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Anglian Water Services Financing
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
863889 | 30.07.2030 | 6.293% | 5,436% |
A1VNEV | 28.04.2031 | 4.861% | - |
A0VDFW | 30.07.2032 | 5.191% | - |
A0DY57 | 30.07.2032 | 6.638% | - |
A3LQX7 | 26.08.2032 | 4.525% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7248 | 19.069% |
M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
Brasilien Foederative Republik | 5,1935 | 12.250% |
SIBS AB publ | 4,6226 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 5,9993 | 11.876% |
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A3LJ6X)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6X bzw. der ISIN XS2638380506. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A3LJ6X) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,07 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4768%. Das zuletzt am 19.06.2025 13:12:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.