Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031

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WKN A3LJ6X

ISIN XS2638380506


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Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 25 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 23 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,875
Rendite in %* 5,477
Stückzinsen 0,531
Duration in Jahren 5,057
Modified Duration 4,794
Fälligkeit 20.06.2031
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 101,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,875
Erstes Kupondatum20.06.2024
Letztes Kupondatum19.06.2031
Periodenunterschiede Kupons00
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.06.2023

Emissionsdaten

EmittentAnglian Water Services Financing PLC
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.06.2023
Fälligkeit20.06.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 20.3.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am20.06.2023
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am20.06.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameANGL.WAT.FIN 23/31 MTN
ISINXS2638380506
WKNA3LJ6X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.06.2031

Rendite

Auf Verfall5,4768

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,966 vom 23.07.2025

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Profil

Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A3LJ6X)

Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6X bzw. der ISIN XS2638380506. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A3LJ6X) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,07 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4768%. Das zuletzt am 19.06.2025 13:12:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.