Swiss Prime Site-Anleihe: 1,625% bis 31.05.2030
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Swiss Prime Site Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 1,491 |
| Duration in Jahren | 3,945 |
| Modified Duration | 3,945 |
| Fälligkeit | 31.05.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 137,19
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Swiss Prime Site AG |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 31.05.2023 |
| Fälligkeit | 31.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call sowie ab 21.6.2026 wegen Abhängigkeit der Kurshöhe der Aktien jederzeit (20 Tage 140% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SW.PRIME SIT 23/30 CV |
| ISIN | XS2627116176 |
| WKN | A3LJEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweiz |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | -0,0001 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 137,185 vom 01.05.2025
Swiss Prime Site Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 139,09 | 140,16 | 17:02:51 |
| Clean | 137,60 | 138,67 | 17:02:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Swiss Prime Site Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 14.783,05 € noch 159,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 14.942,05 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,9338 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die Swiss Prime Site Anleihe (A3LJEG)
Die Swiss Prime Site-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJEG bzw. der ISIN XS2627116176. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Swiss Prime Site-Anleihe (A3LJEG) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 137,185 ergibt sich somit eine Rendite von -0,0001%.