Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 1,625% bis 30.06.2029
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 49 | Buy |
| 3 LBBW 35 Pf | DE000LB4W9X2 | 32 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 26 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 24 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 0,289 |
| Stückzinsen | 1,451 |
| Duration in Jahren | 3,065 |
| Modified Duration | 3,056 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2025: 105,45
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/29 MTN |
| ISIN | CH1271360567 |
| WKN | A3LJPM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,2890 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,450 vom 22.05.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,70 | 108,05 | 22:00:00 |
| Clean | 105,25 | 106,60 | 22:00:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.401,07 € noch 155,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.556,30 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K4H6 | 13.04.2029 | 1.000% | 2,406% |
| A3LVL8 | 17.04.2029 | 2.715% | - |
| A3KWWH | 01.08.2029 | 2.900% | - |
| A3L79F | 15.01.2030 | 4.500% | 4,194% |
| A283VU | 21.01.2030 | 0.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | 0,0001 | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LJPM)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJPM bzw. der ISIN CH1271360567. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LJPM) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,45 ergibt sich somit eine Rendite von 0,289%. Das zuletzt am 30.06.2023 14:01:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.