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Dollar General [New]-Anleihe: 5,200% bis 05.07.2028
Dollar General New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.2 TMCC 33 Nts | XS3511196753 | 10 | Buy |
| 9 EVYI 32 Obl -S | DE000A4EVPH1 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 4 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 4 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,200 |
| Rendite in %* | 5,273 |
| Stückzinsen | 1,215 |
| Duration in Jahren | 1,164 |
| Modified Duration | 1,105 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2026: 99,88
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 05.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2023 |
| Fälligkeit | 05.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.6.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.06.2023 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GEN N 23/28 |
| ISIN | US256677AN52 |
| WKN | A3LJTJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2729 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,880 vom 29.09.2026
Börsenübersicht Dollar General [New]-Anleihe: 5,200% bis 05.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,66 % | 99,68 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 99,43 % | 99,53 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 99,48 % | 99,54 % | -0,06 | |
| gettex | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 | |
| München | 99,46 % | 99,49 % | -0,03 | |
| Quotrix | 99,48 % | 99,39 % | +0,09 | |
| Stuttgart | 99,54 % | 99,64 % | -0,10 | |
| ZKB | 102,41 % | 101,17 % | +1,23 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Panama Republik | Baa3 | 9.375% |
| Piedmont Operating Partnership | Baa3 | 9.250% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Principality Building Society | Baa3 | 8.625% |
| Nova Chemicals | Baa3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9CN | 01.11.2027 | 4.625% | - |
| A19YRF | 01.05.2028 | 4.125% | 5,438% |
| A28VN9 | 03.04.2030 | 3.500% | 5,731% |
| A3K9CP | 01.11.2032 | 5.000% | 5,973% |
| A3LJTK | 05.07.2033 | 5.450% | 5,969% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8901 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,3997 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6791 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,1281 | 11.570% |
Über die Dollar General New Anleihe (A3LJTJ)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJTJ bzw. der ISIN US256677AN52. Die Anleihe wurde am 07.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.06.2023. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A3LJTJ) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,43 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2729%. Das zuletzt am 28.03.2025 13:28:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
