DNB Bank ASA-Anleihe: 5,000% bis 13.09.2033
DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in %* | 4,555 |
| Stückzinsen | 3,027 |
| Duration in Jahren | 5,600 |
| Modified Duration | 5,356 |
| Fälligkeit | 13.09.2033 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.04.2026: 102,74
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 13.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.06.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/33 FLR MTN |
| ISIN | XS2635428274 |
| WKN | A3LJTZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5552 |
| Auf Kündigung | 4,5552 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,742 vom 22.04.2026
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,72 | 106,25 | 21:46:56 |
| Clean | 102,69 | 103,22 | 21:46:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.322,10 € noch 302,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.624,84 €.
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 5,000% bis 13.09.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,38 % | 102,43 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 102,43 % | 102,52 % | -0,09 | |
| Quotrix | 102,85 % | 102,97 % | -0,12 | |
| Stuttgart | 102,69 % | 102,74 % | -0,05 |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LEYH | 23.05.2033 | - | 3,627% |
| A3LEYE | 23.05.2033 | 4.905% | - |
| A1VDVD | 20.11.2033 | 4.503% | - |
| A1VDWY | 26.11.2033 | 4.600% | - |
| A1VEG7 | 17.01.2034 | 4.670% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1223 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9309 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,2388 | 11.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LJTZ)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJTZ bzw. der ISIN XS2635428274. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LJTZ) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,74 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5552%. Das zuletzt am 08.01.2024 06:37:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.