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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Instituto de Credito Oficial |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.07.2023 |
| Fälligkeit | 31.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INST.CRD.OF. 23/28 MTN |
| ISIN | XS2645690525 |
| WKN | A3LKSH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4705 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,098 vom 06.01.2026
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3LKSH)
Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKSH bzw. der ISIN XS2645690525. Die Anleihe wurde am 04.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3LKSH) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2026 statt.