Instituto de Credito Oficial-Anleihe: 3,250% bis 31.10.2028

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WKN A3LKSH

ISIN XS2645690525


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Instituto de Credito Oficial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,250
Rendite in %* 2,322
Stückzinsen 3,179
Duration in Jahren 1,865
Modified Duration 1,823
Fälligkeit 31.10.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 102,68

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,250
Erstes Kupondatum31.10.2023
Letztes Kupondatum30.10.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.07.2023

Emissionsdaten

EmittentInstituto de Credito Oficial
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.07.2023
Fälligkeit31.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.07.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINST.CRD.OF. 23/28 MTN
ISINXS2645690525
WKNA3LKSH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.10.2028

Rendite

Auf Verfall2,3222

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,680 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Instituto de Credito Oficial Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,81 106,47 17:17:13
Clean 102,63 103,30 17:17:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Instituto de Credito Oficial Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.329,60 € noch 317,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.647,48 €.

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Profil

Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3LKSH)

Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKSH bzw. der ISIN XS2645690525. Die Anleihe wurde am 04.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3LKSH) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,681 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3222%. Das zuletzt am 29.09.2025 20:29:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.