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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Werner Finco L.P./Werner Finco Inc. |
| Emissionsvolumen* | 250.772.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.06.2023 |
Stammdaten
| Name | WERNER FINCO 23/28 144A |
| ISIN | US95076PAD50 |
| WKN | A3LKXE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2028 |
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Über die Werner Finco-Werner Finco Anleihe (A3LKXE)
Die Werner Finco-Werner Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKXE bzw. der ISIN US95076PAD50. Die Anleihe wurde am 27.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,77 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2023. Der Kupon der Werner Finco-Werner Finco-Anleihe (A3LKXE) beträgt 9,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.