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San Diego Gas & Electric-Anleihe: 4,950% bis 15.08.2028
San Diego Gas & Electric Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,950 |
| Rendite in %* | 4,763 |
| Stückzinsen | 1,573 |
| Duration in Jahren | 1,337 |
| Modified Duration | 1,277 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.06.2026: 100,38
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | San Diego Gas & Electric Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 11.08.2023 |
Stammdaten
| Name | S.DIEG.G.+E. 23/28 |
| ISIN | US797440CE27 |
| WKN | A3LL1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7627 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,380 vom 10.06.2026
San Diego Gas & Electric Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,04 | 102,84 | 21:32:12 |
| Clean | 100,47 | 101,27 | 21:32:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute San Diego Gas & Electric Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.765,10 € noch 136,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.901,20 €.
Börsenübersicht San Diego Gas & Electric-Anleihe: 4,950% bis 15.08.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,47 % | 100,38 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 100,45 % | 100,44 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,47 % | 100,39 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| FMR LLC | A1 | 7.570% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| Bank of America | A1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von San Diego Gas & Electric
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A181ZC | 15.05.2026 | 2.500% | - |
| A0GTK5 | 01.06.2026 | 6.000% | - |
| A282X3 | 01.10.2030 | 1.700% | - |
| A3K29S | 15.03.2032 | 3.000% | - |
| A0E449 | 15.05.2035 | 5.350% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2543 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,6875 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6377 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die San Diego Gas & Electric Anleihe (A3LL1B)
Die San Diego Gas & Electric-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1B bzw. der ISIN US797440CE27. Die Anleihe wurde am 11.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.08.2023. Der Kupon der San Diego Gas & Electric-Anleihe (A3LL1B) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,38 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7627%. Das zuletzt am 31.03.2025 22:23:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.